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海安幼儿园 白丝 10月14日基金净值:国联聚汇按期通达债券最新净值1.1438,涨0.11%
海安幼儿园 白丝 10月14日基金净值:国联聚汇按期通达债券最新净值1.1438,涨0.11%
发布日期:2024-10-16 00:37    点击次数:182

海安幼儿园 白丝 10月14日基金净值:国联聚汇按期通达债券最新净值1.1438,涨0.11%

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证券之星音信,10月14日,国联聚汇按期通达债券最新单元净值为1.1438元,累计净值为1.1638元,较前一来昔日高潮0.11%。历史数据显现该基金近1个月下降0.24%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚汇按期通达债券为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比126.44%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉,基金司理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉0.49%。基金司理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉16.32%。

以上履当作证券之星据公开信息整理,由智能算法生成海安幼儿园 白丝,不组成投资提倡。