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反差 为不知 9月20日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0604,跌0.02%
反差 为不知 9月20日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0604,跌0.02%
发布日期:2024-09-22 13:05    点击次数:97

反差 为不知 9月20日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0604,跌0.02%

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证券之星音书,9月20日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.6763元,较前一交昔时着落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.07%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报64.58%。

以上施算作证券之星据公开信息整理反差 为不知,由智能算法生成,不组成投资冷落。