亚洲色站导航 10月15日基金净值:祥瑞合泰定开债最新净值1.1385,涨0.06%
本站讯息,10月15日,祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1385元,累计净值为1.2224元亚洲色站导航,较前一往明天飞腾0.06%。历史数据表现该基金近1个月下落0.16%,近3个月飞腾0.36%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金亚洲色站导航,凭证最新一期基金季报表现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复13.03%。
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